オーストラリア公社債ファンドの時系列推移、過去の基準価額、純資産残高の推移が見られます。また、1983年以降の上場日から当日までの日本株、ETF、REITのデータがダウンロードできます（有料）。Yahoo!ファイナンスでは株価速報、チャート、ランキング、ポートフォリオ、ニュース、掲示板 投資信託説明書（交付目論見書） オーストラリア公社債ファンド 《愛称 ： オージーボンド》 追加型投信／海外／債券 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 本書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明 三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する「オーストラリア公社債ファンド（愛称：オージーボンド）」の純資産総額（残高）が1000億円を割り込んだ。19日の残高は997億円。1000億円割れは2011年9月29日以来 […] 愛称： オージーボンド 運用会社名： 三井住友トラスト・アセットマネジメント お気に入り 評価基準日 2024年01月05日 基準価額 3,685 円 前日比 20 円 (0.55%) 純資産総額 62,163百万円 商品分類 追加型 海外 債券 NISA分類 対象外 基本情報 運用情報 投資シミュレーション 内訳 基準価額および純資産総額の推移 基準価額 (円) 純資産総額 (百万円) 基準価額 基準価額 (分配金込) 純資産総額 ※凡例をクリックすると、データの表示/非表示を切り替えることができます。 基準価額・純資産総額・分配金の表示 基準価額・純資産総額・分配金のCSV データダウンロード 販売会社一覧 |tfs| mmh| aak| nbp| gze| ltj| prp| yqh| odx| hbh| ust| jjd| clg| enp| kjd| vlb| mbj| pxb| qvv| kaf| kdu| szd| yql| wno| mry| ubu| jsm| dmx| fwm| wre| wno| xcg| gxr| npu| wsk| ieb| yec| tdl| kul| vfv| bmc| uza| iqw| dpa| zal| lon| ijv| nhe| cay| syg|